Автоматизация процесса согласования счетов в EnDocs Cloud поможет упорядочить и ускорить процесс оплаты счетов от поставщиков.

Процесс обработки счетов состоит из следующих этапов:

 1. Заведение счета в систему:

• Непосредственно из реестров системы

• • Нажмите создать документ на верхней панели
  • Выберите Счет входящий, заполните реквизиты, приложите файл и сохраните документ

• На основе скана, отправленного на почту/ftp. Отправленные документы могут проходить распознавание, упрощая ввод документов

• • Отправьте скан на заранее настроенный почтовый ящик/FTP
  • Документы через некоторые время появятся в реестре Необработанные (сканы)
  • Откройте документ из реестра Необработанных, заполните необходимые реквизиты и сохраните изменения. Если подключена опция распознавания и документ успешно распознался, большая часть реквизитов будет заполнена автоматически.

• Автоматически из Диадок (необходима регистрация в Контур.Диадок)

• • После настройки подключения к Диадок (доступно для тарифов Расширенный и ПРО), счета будут автоматически скачиваться из Диадок и отображаться в реестрах Счета и Необработанные (ЭДО)

2. Согласование счета в системе:

Созданный счет может быть отправлен в системе на согласование согласно внутренним регламентам компании. Согласующие могут быть выбраны вручную инициатором или определены заранее настроенным маршрутом (доступно для тарифов Старт, Стандарт, Расширенный и ПРО)

3. Оплата счета и оповещение инициатора об оплате:

• При использовании Расширения 1С

• • Бухгалтер получает все согласованные счета в журнале «Счета на оплату» в 1С
  • На основе записей из журнала формируется платежное поручение
  • После оплаты, инициатору автоматически будет отправлено соответствующее оповещение

• Без использования интеграции

• • Бухгалтер проводит платеж в учетной системе
  • На последнем этапе процесса согласования Бухгалтер проставляет в карточке Счета номер и дату платежного поручения, а также признак «Оплачено»
  • Инициатору автоматически будет отправлено соответствующее оповещение

Для настройки модуля:

1. Добавьте пользователей системы
2. Заполните справочники организаций и контрагентов
3. Настройте права доступа к документам
4. Настройте маршруты согласования документов (при необходимости)
5. Установите и настройте Расширение 1С (при необходимости). Включите настройку для загрузки счетов в 1С
6. Подключите загрузку документов из Диадок (при необходимости)
7. Настройте импорт документов из электронной почты/FTP (при необходимости)

НАЗАД